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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 330.00 | 251 164.00 | 74 166.00 | 325 330.00 |
040 Immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 334.00 | 251 164.00 | 164 170.00 | 415 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
060 Stock marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
072 Créances – Autres | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
084 Disponibilités | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
110 Total général Actif | 509 396.00 | 251 164.00 | 258 232.00 | 509 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 641.00 | | | 524 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 988.00 | | | 530 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 166.00 | | | 103 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -864.00 | | | -864.00 |
242 Autres charges externes. | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 138.00 | | | 216 138.00 |
252 Charges sociales | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 014.00 | | | 504 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 127.00 | | | 401 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 530.00 | | | 22 530.00 |