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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 571.00 | 151 557.00 | 149 014.00 | 300 571.00 |
040 Immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 575.00 | 151 557.00 | 239 018.00 | 390 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
060 Stock marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
072 Créances – Autres | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
084 Disponibilités | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
110 Total général Actif | 447 988.00 | 151 557.00 | 296 431.00 | 447 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 240.00 | | | 420 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 935.00 | | | 424 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3.00 | | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 209.00 | | | 95 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248.00 | | | -248.00 |
242 Autres charges externes. | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 792.00 | | | 139 792.00 |
252 Charges sociales | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
262 Autres charges | 419.00 | | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 882.00 | | | 389 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
294 Charges financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 274.00 | | | 349 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 301.00 | | | 41 301.00 |