| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | 1 442.00 | 817.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258.00 | 1 442.00 | 817.00 | 2 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 478.00 | | 179 478.00 | 179 478.00 |
BZ Autres créances | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CF Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 084.00 | | 267 084.00 | 267 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 343.00 | 1 442.00 | 267 901.00 | 269 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
DH Report à nouveau | | -100 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 813.00 | -82 072.00 | | 14 813.00 |
DL TOTAL (I) | 58 553.00 | -181 260.00 | | 58 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 283.00 | 145 743.00 | | 15 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 028.00 | 25 958.00 | | 35 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 905.00 | 61 989.00 | | 77 905.00 |
EA Autres dettes | 73 052.00 | 83 717.00 | | 73 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 080.00 | 12 982.00 | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 348.00 | 332 382.00 | | 209 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 901.00 | 151 122.00 | | 267 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 348.00 | 332 382.00 | | 209 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 992.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
FG Production vendue services | 470 886.00 | 35 650.00 | 506 536.00 | 470 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 396.00 | 35 650.00 | 554 046.00 | 518 396.00 |
FM Production stockée | | | 45 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 9 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 220.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 247.00 | 10 846.00 | | 4 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 227.00 | 5 145.00 | | 9 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 163.00 | 286.00 | | 8 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 163.00 | 286.00 | | 8 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 76.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 76.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 054.00 | 210.00 | | 8 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | -37 435.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 784.00 | 517 481.00 | | 611 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 971.00 | 599 554.00 | | 596 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 813.00 | -82 072.00 | | 14 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | 858.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 858.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 232.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 232.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 179 478.00 | | | 179 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VI Groupe et associés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 405.00 | 187 405.00 | | 187 405.00 |
VW T.V.A. | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 405.00 | 187 405.00 | | 187 405.00 |