| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092.00 | 2 966.00 | 126.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092.00 | 2 966.00 | 126.00 | 3 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 273.00 | 64 347.00 | 176 926.00 | 241 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 406.00 | | 442 406.00 | 442 406.00 |
BZ Autres créances | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 062.00 | 64 347.00 | 677 716.00 | 742 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 154.00 | 67 313.00 | 677 841.00 | 745 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
DH Report à nouveau | 5 036.00 | -16 202.00 | | 5 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 755.00 | 21 238.00 | | 43 755.00 |
DL TOTAL (I) | 92 530.00 | 48 776.00 | | 92 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 508.00 | 51 663.00 | | 60 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 059.00 | 69 300.00 | | 267 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 293.00 | 177 727.00 | | 119 293.00 |
EA Autres dettes | 114 920.00 | 127 890.00 | | 114 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 311.00 | 426 580.00 | | 585 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 841.00 | 475 355.00 | | 677 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 311.00 | 426 580.00 | | 585 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 284.00 | | 102 284.00 | 102 284.00 |
FG Production vendue services | 1 468 225.00 | 13 875.00 | 1 482 100.00 | 1 468 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 509.00 | 13 875.00 | 1 584 384.00 | 1 570 509.00 |
FM Production stockée | | | 54 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 347.00 | |
GE Autres charges | | | 68 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7 448.00 | 6 580.00 | | 7 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 652.00 | 35 817.00 | | 68 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | 75.00 | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | 75.00 | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 376.00 | 805.00 | | -3 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 916.00 | | 8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 690.00 | 1 265 855.00 | | 1 670 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 935.00 | 1 244 617.00 | | 1 626 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 755.00 | 21 238.00 | | 43 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444.00 | 522.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | 522.00 | | 2 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 059.00 | 267 059.00 | | 267 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 920.00 | 114 920.00 | | 114 920.00 |
UX Autres créances clients | 442 406.00 | 442 406.00 | | 442 406.00 |
VB T. V. A. | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VI Groupe et associés | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 789.00 | 500 789.00 | | 500 789.00 |
VW T.V.A. | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 311.00 | 585 311.00 | | 585 311.00 |