| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 882.00 | 3 245.00 | 637.00 | 3 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882.00 | 3 245.00 | 637.00 | 3 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 443.00 | 83 972.00 | 206 471.00 | 290 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 429.00 | | 589 429.00 | 589 429.00 |
BZ Autres créances | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
CF Disponibilités | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 647.00 | 83 972.00 | 892 675.00 | 976 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 530.00 | 87 218.00 | 893 312.00 | 980 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
DH Report à nouveau | 79 873.00 | 48 790.00 | | 79 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 869.00 | 31 083.00 | | 30 869.00 |
DL TOTAL (I) | 154 482.00 | 123 613.00 | | 154 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 884.00 | 100 000.00 | | 86 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 258.00 | 64 758.00 | | 29 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 607.00 | 327 621.00 | | 360 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 137.00 | 133 751.00 | | 148 137.00 |
EA Autres dettes | 113 944.00 | 113 191.00 | | 113 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 830.00 | 739 321.00 | | 738 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 312.00 | 862 934.00 | | 893 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 759.00 | 739 321.00 | | 671 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
FG Production vendue services | 1 988 090.00 | | 1 988 090.00 | 1 988 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 686.00 | | 2 104 686.00 | 2 104 686.00 |
FM Production stockée | | | 4 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 972.00 | |
GE Autres charges | | | 92 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 657.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 572.00 | 6 489.00 | | 10 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 579.00 | 82 059.00 | | 92 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 809.00 | 5 479.00 | | 12 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 809.00 | 5 479.00 | | 12 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 809.00 | 1 120.00 | | -12 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 3 587.00 | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 266.00 | 1 917 594.00 | | 2 211 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 397.00 | 1 886 512.00 | | 2 180 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 869.00 | 31 083.00 | | 30 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092.00 | | 791.00 | 3 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | | 791.00 | 3 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092.00 | 154.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | 154.00 | | 3 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 847.00 | 83 972.00 | 90 847.00 | 90 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 847.00 | 83 972.00 | 90 847.00 | 90 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 847.00 | 83 972.00 | 90 847.00 | 90 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 972.00 | 90 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 607.00 | 360 607.00 | | 360 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
UX Autres créances clients | 589 429.00 | 589 429.00 | | 589 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 877.00 | 19 806.00 | 67 071.00 | 86 877.00 |
VI Groupe et associés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 634.00 | 645 634.00 | | 645 634.00 |
VW T.V.A. | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 830.00 | 671 759.00 | 67 071.00 | 738 830.00 |