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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092.00 | 1 880.00 | 1 212.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092.00 | 1 880.00 | 1 212.00 | 3 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 842.00 | | 149 842.00 | 149 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 951.00 | | 208 951.00 | 208 951.00 |
BZ Autres créances | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CF Disponibilités | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 197.00 | | 400 197.00 | 400 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 289.00 | 1 880.00 | 401 409.00 | 403 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
DH Report à nouveau | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 015.00 | 14 813.00 | | -31 015.00 |
DL TOTAL (I) | 27 538.00 | 58 553.00 | | 27 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 764.00 | 15 283.00 | | 67 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 454.00 | 35 028.00 | | 69 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 293.00 | 77 905.00 | | 104 293.00 |
EA Autres dettes | 132 360.00 | 73 052.00 | | 132 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 871.00 | 209 348.00 | | 373 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 409.00 | 267 901.00 | | 401 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 871.00 | 209 348.00 | | 373 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 376.00 | | 62 376.00 | 62 376.00 |
FG Production vendue services | 554 242.00 | 25 000.00 | 579 242.00 | 554 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 617.00 | 25 000.00 | 641 617.00 | 616 617.00 |
FM Production stockée | | | 72 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 15 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 481.00 | 4 247.00 | | 9 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 149.00 | 9 227.00 | | 15 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 8 163.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 8 163.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 460.00 | 108.00 | | 47 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 460.00 | 108.00 | | 47 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 363.00 | 8 054.00 | | -47 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 410.00 | 1 073.00 | | -10 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 039.00 | 611 784.00 | | 724 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 054.00 | 596 971.00 | | 755 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 016.00 | 14 813.00 | | -31 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258.00 | | 833.00 | 2 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | | 833.00 | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442.00 | 438.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | 438.00 | | 1 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 360.00 | 132 360.00 | | 132 360.00 |
UX Autres créances clients | 208 951.00 | | | 208 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VI Groupe et associés | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 859.00 | 244 859.00 | | 244 859.00 |
VW T.V.A. | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 871.00 | 373 871.00 | | 373 871.00 |