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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 604.00 | 5 618.00 | 5 986.00 | 11 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 504.00 | 5 618.00 | 9 886.00 | 15 504.00 |
BT Marchandises | 326 973.00 | | 326 973.00 | 326 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
BZ Autres créances | 146 966.00 | | 146 966.00 | 146 966.00 |
CF Disponibilités | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 334.00 | | 551 334.00 | 551 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 838.00 | 5 618.00 | 561 220.00 | 566 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 597.00 | 56 155.00 | | 86 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 414.00 | 69 442.00 | | -89 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683.00 | 131 097.00 | | 2 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 474.00 | 69 251.00 | | 295 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 576.00 | 244 092.00 | | 158 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 488.00 | 31 555.00 | | 64 488.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 538.00 | 344 968.00 | | 558 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 220.00 | 476 064.00 | | 561 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 332.00 | | 1 329 332.00 | 1 329 332.00 |
FG Production vendue services | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 739.00 | | 1 369 739.00 | 1 369 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 11.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 7.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 939.00 | 21 138.00 | | -14 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 040.00 | 1 361 436.00 | | 1 374 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 454.00 | 1 291 995.00 | | 1 463 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 414.00 | 69 442.00 | | -89 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 670.00 | | 43 835.00 | 11 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 15 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 770.00 | | 3 835.00 | 7 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 40 000.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831.00 | 2 788.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | 2 788.00 | | 2 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 576.00 | 158 576.00 | | 158 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 474.00 | 195 474.00 | | 195 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
VP Divers | 386.00 | | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 248.00 | 173 248.00 | | 173 248.00 |
VW T.V.A. | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 538.00 | 558 538.00 | | 558 538.00 |