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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 246.00 | 8 638.00 | 3 608.00 | 12 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 251.00 | 8 638.00 | 7 613.00 | 16 251.00 |
BT Marchandises | 418 653.00 | | 418 653.00 | 418 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BZ Autres créances | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
CF Disponibilités | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 904.00 | | 605 904.00 | 605 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 155.00 | 8 638.00 | 613 517.00 | 622 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 86 597.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 817.00 | | | -2 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 232.00 | -89 414.00 | | 4 232.00 |
DL TOTAL (I) | 6 915.00 | 2 683.00 | | 6 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 792.00 | 295 474.00 | | 300 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 135.00 | 158 576.00 | | 254 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 676.00 | 64 488.00 | | 51 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 602.00 | 558 538.00 | | 606 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 517.00 | 561 220.00 | | 613 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 602.00 | 558 538.00 | | 606 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 195 474.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 504.00 | | 10 829.00 | 15 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 082.00 | 16 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 082.00 | 12 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 604.00 | | 10 724.00 | 11 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 105.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 618.00 | 3 020.00 | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618.00 | 3 020.00 | | 5 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 135.00 | 254 135.00 | | 254 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
VP Divers | 386.00 | | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 602.00 | 606 602.00 | | 606 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |