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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 024.00 | 8 481.00 | 19 543.00 | 28 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 024.00 | 8 481.00 | 24 543.00 | 33 024.00 |
BT Marchandises | 351 621.00 | | 351 621.00 | 351 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BZ Autres créances | 194 357.00 | | 194 357.00 | 194 357.00 |
CF Disponibilités | 68 238.00 | | 68 238.00 | 68 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 311.00 | | 619 311.00 | 619 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 336.00 | 8 481.00 | 643 854.00 | 652 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 283.00 | 1 415.00 | | 24 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 129.00 | 22 868.00 | | 47 129.00 |
DL TOTAL (I) | 76 912.00 | 29 783.00 | | 76 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 349 828.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 175.00 | 247 606.00 | | 149 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 768.00 | 49 711.00 | | 67 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 943.00 | 647 145.00 | | 566 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 854.00 | 676 928.00 | | 643 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 943.00 | 647 145.00 | | 566 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 349 828.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 226.00 | 7 908.00 | | 29 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 116.00 | 7 908.00 | | 20 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527.00 | 4 954.00 | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | 4 954.00 | | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 175.00 | 149 175.00 | | 149 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 972.00 | 134 972.00 | | 134 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 452.00 | 204 452.00 | | 204 452.00 |
VW T.V.A. | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 943.00 | 566 943.00 | | 566 943.00 |