| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 116.00 | 3 527.00 | 16 589.00 | 20 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 226.00 | 3 527.00 | 25 699.00 | 29 226.00 |
BT Marchandises | 319 336.00 | | 319 336.00 | 319 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BZ Autres créances | 166 064.00 | | 166 064.00 | 166 064.00 |
CF Disponibilités | 159 887.00 | | 159 887.00 | 159 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 229.00 | | 651 229.00 | 651 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 455.00 | 3 527.00 | 676 928.00 | 680 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 415.00 | -2 817.00 | | 1 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 868.00 | 4 232.00 | | 22 868.00 |
DL TOTAL (I) | 29 783.00 | 6 915.00 | | 29 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 828.00 | 300 792.00 | | 349 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 606.00 | 254 135.00 | | 247 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 711.00 | 51 676.00 | | 49 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 145.00 | 606 602.00 | | 647 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 928.00 | 613 517.00 | | 676 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 828.00 | 792.00 | | 349 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 251.00 | | 21 740.00 | 16 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 765.00 | 29 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 660.00 | 20 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 246.00 | | 16 530.00 | 12 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | | 5 210.00 | 4 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 638.00 | 2 609.00 | 7 720.00 | 8 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 638.00 | 2 609.00 | 7 720.00 | 8 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 606.00 | 247 606.00 | | 247 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 828.00 | 349 828.00 | | 349 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 511.00 | 121 511.00 | | 121 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 116.00 | 181 116.00 | | 181 116.00 |
VW T.V.A. | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 145.00 | 647 145.00 | | 647 145.00 |