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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 472.00 | 9 272.00 | 9 200.00 | 18 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 456.00 | 39 150.00 | 9 306.00 | 48 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 513.00 | 15 962.00 | 48 551.00 | 64 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 040.00 | 134 705.00 | 85 335.00 | 220 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 297.00 | | 124 297.00 | 124 297.00 |
BN En cours de production de biens | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 393.00 | 479.00 | 123 914.00 | 124 393.00 |
BZ Autres créances | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CF Disponibilités | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 768.00 | 479.00 | 384 289.00 | 384 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 808.00 | 135 184.00 | 469 624.00 | 604 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 415.00 | 70 320.00 | 16 095.00 | 86 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 301.00 | 33 459.00 | | 57 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 154.00 | 23 842.00 | | 62 154.00 |
DL TOTAL (I) | 120 555.00 | 58 401.00 | | 120 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 021.00 | 37 518.00 | | 120 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 101.00 | 55 001.00 | | 85 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 592.00 | 96 388.00 | | 76 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 951.00 | 81 544.00 | | 66 951.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 30 000.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 069.00 | 302 466.00 | | 349 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 624.00 | 360 867.00 | | 469 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 803.00 | 300 451.00 | | 327 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 907.00 | 37 518.00 | | 92 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 526.00 | | | 157 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 079.00 | 12 626.00 | | 122 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 350.00 | 4 971.00 | | 65 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 2 480.00 | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 938.00 | 5 175.00 | | 49 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 113.00 | 5 847.00 | 21 266.00 | 27 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 053.00 | 143 869.00 | 27 184.00 | 146 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 069.00 | 327 803.00 | 21 266.00 | 349 069.00 |