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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 070.00 | 13 548.00 | 15 523.00 | 29 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 906.00 | 48 838.00 | 12 068.00 | 60 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 439.00 | 43 428.00 | 19 010.00 | 62 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 149.00 | 263 593.00 | 184 556.00 | 448 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 852.00 | | 126 852.00 | 126 852.00 |
BN En cours de production de biens | 89 927.00 | | 89 927.00 | 89 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 851.00 | | 96 851.00 | 96 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 118.00 | 1 221.00 | 73 897.00 | 75 118.00 |
BZ Autres créances | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 494.00 | 1 221.00 | 405 274.00 | 406 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 643.00 | 264 813.00 | 589 830.00 | 854 643.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 292 734.00 | 157 779.00 | 134 955.00 | 292 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 193 668.00 | 146 888.00 | | 193 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 483.00 | 46 780.00 | | 10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 205 251.00 | 194 768.00 | | 205 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 376.00 | 152 715.00 | | 146 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 701.00 | 58 601.00 | | 67 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 745.00 | 14 500.00 | | 25 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 652.00 | 142 927.00 | | 101 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 037.00 | 74 206.00 | | 43 037.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 579.00 | 442 950.00 | | 384 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 830.00 | 637 717.00 | | 589 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 717.00 | 419 180.00 | | 355 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 258.00 | | 39 992.00 | 411 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 242.00 | | 30 492.00 | 262 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 101.00 | 448 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 101.00 | 123 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 170.00 | | 1 900.00 | 27 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 846.00 | | 7 600.00 | 118 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 096.00 | 56 594.00 | 3 097.00 | 210 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 474.00 | 39 305.00 | | 118 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 502.00 | 3 045.00 | | 10 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 120.00 | 14 243.00 | 3 097.00 | 81 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 652.00 | 101 652.00 | | 101 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
UX Autres créances clients | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 012.00 | 65 896.00 | 3 116.00 | 69 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 834.00 | 355 717.00 | 3 116.00 | 358 834.00 |