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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 472.00 | 9 272.00 | 9 200.00 | 18 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 258.00 | 42 698.00 | 11 560.00 | 54 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 731.00 | 30 085.00 | 80 646.00 | 110 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 082.00 | 167 972.00 | 188 110.00 | 356 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 657.00 | | 128 657.00 | 128 657.00 |
BN En cours de production de biens | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 878.00 | 479.00 | 63 399.00 | 63 878.00 |
BZ Autres créances | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 544.00 | 479.00 | 385 065.00 | 385 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 626.00 | 168 450.00 | 573 175.00 | 741 626.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 436.00 | 85 917.00 | 81 520.00 | 167 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 455.00 | 57 301.00 | | 119 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 433.00 | 62 154.00 | | 27 433.00 |
DL TOTAL (I) | 147 988.00 | 120 555.00 | | 147 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 942.00 | 120 021.00 | | 183 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 601.00 | 85 101.00 | | 58 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 399.00 | 76 592.00 | | 105 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 245.00 | 66 951.00 | | 77 245.00 |
EA Autres dettes | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 187.00 | 349 069.00 | | 425 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 175.00 | 469 624.00 | | 573 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 869.00 | 327 803.00 | | 409 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 839.00 | 92 907.00 | | 52 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 040.00 | | | 220 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 969.00 | | | 112 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 705.00 | 36 298.00 | 3 032.00 | 134 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 320.00 | 15 597.00 | | 70 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 113.00 | 20 702.00 | 3 032.00 | 55 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 103.00 | 115 785.00 | 15 319.00 | 131 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -103 990.00 | | | -103 990.00 |
VP Divers | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 606.00 | 119 422.00 | 2 184.00 | 121 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 187.00 | 409 869.00 | 15 319.00 | 425 187.00 |