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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 170.00 | 10 502.00 | 16 667.00 | 27 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 258.00 | 46 514.00 | 7 743.00 | 54 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 587.00 | 34 605.00 | 29 982.00 | 64 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 258.00 | 210 095.00 | 201 162.00 | 411 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 629.00 | | 137 629.00 | 137 629.00 |
BN En cours de production de biens | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 544.00 | | 131 544.00 | 131 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 827.00 | 638.00 | 33 189.00 | 33 827.00 |
BZ Autres créances | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 193.00 | 638.00 | 436 554.00 | 437 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 451.00 | 210 734.00 | 637 717.00 | 848 451.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 262 241.00 | 118 473.00 | 143 768.00 | 262 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 887.00 | 119 455.00 | | 146 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 779.00 | 27 433.00 | | 46 779.00 |
DL TOTAL (I) | 194 767.00 | 147 988.00 | | 194 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 714.00 | 183 942.00 | | 152 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 927.00 | 105 399.00 | | 142 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 206.00 | 77 245.00 | | 74 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 949.00 | 425 187.00 | | 442 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 717.00 | 573 175.00 | | 637 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 180.00 | 409 869.00 | | 419 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 479.00 | 52 839.00 | | 52 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 436.00 | 94 805.00 | | 167 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 472.00 | 8 698.00 | | 18 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 184.00 | | 450.00 | 5 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 972.00 | 86 902.00 | 44 778.00 | 167 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 189.00 | 33 787.00 | | 95 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 783.00 | 53 115.00 | 44 778.00 | 72 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 927.00 | 142 927.00 | | 142 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
UX Autres créances clients | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 236.00 | 90 966.00 | 9 269.00 | 100 236.00 |
VP Divers | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 450.00 | 419 180.00 | 9 269.00 | 428 450.00 |