| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 823.00 | 69 528.00 | 136 296.00 | 205 823.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 853.00 | 69 528.00 | 156 326.00 | 225 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 594.00 | | 124 594.00 | 124 594.00 |
072 Créances – Autres | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
084 Disponibilités | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 362.00 | | 167 362.00 | 167 362.00 |
110 Total général Actif | 393 215.00 | 69 528.00 | 323 687.00 | 393 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 591.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 369.00 | 16 717.00 | | 10 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 704.00 | 401 063.00 | | 542 704.00 |
230 Autres produits | 2 250.00 | 4 214.00 | | 2 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 323.00 | 421 995.00 | | 555 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 453.00 | 19 595.00 | | 16 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 235 981.00 | 161 056.00 | | 235 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 047.00 | 7 377.00 | | 12 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 119.00 | 228 689.00 | | 179 119.00 |
252 Charges sociales | 66 100.00 | 76 768.00 | | 66 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 217.00 | 20 729.00 | | 36 217.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 520.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 029.00 | 514 734.00 | | 546 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 294.00 | -92 739.00 | | 9 294.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 602.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 084.00 | -13 019.00 | | -9 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 569.00 | -80 323.00 | | 10 569.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 262.00 | | | 211 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 156.00 | | | 77 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |