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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 675 004.00 | 233 927.00 | 441 077.00 | 675 004.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708 208.00 | 233 927.00 | 474 281.00 | 708 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
072 Créances – Autres | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
084 Disponibilités | 386 854.00 | | 386 854.00 | 386 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 715.00 | | 436 715.00 | 436 715.00 |
110 Total général Actif | 1 144 923.00 | 233 927.00 | 910 996.00 | 1 144 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 396 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 704 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 910 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283 164.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 060.00 | | | 74 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 188 863.00 | | | 188 863.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 045.00 | | | 425 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283 164.00 | | | 283 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 342.00 | | | 145 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 801.00 | | | 128 801.00 |