| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 074.00 | 89 291.00 | 110 783.00 | 200 074.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 104.00 | 89 291.00 | 130 813.00 | 220 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 951.00 | | 267 951.00 | 267 951.00 |
072 Créances – Autres | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
084 Disponibilités | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 655.00 | | 313 655.00 | 313 655.00 |
110 Total général Actif | 533 759.00 | 89 291.00 | 444 468.00 | 533 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 207 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 853.00 | | | 225 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 880.00 | | | 28 880.00 |