|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 404 871.00 | 192 649.00 | 212 222.00 | 404 871.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 045.00 | 192 649.00 | 232 396.00 | 425 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 507 891.00 | | 507 891.00 | 507 891.00 |
084 Disponibilités | 286 256.00 | | 286 256.00 | 286 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 794 148.00 | | 794 148.00 | 794 148.00 |
110 Total général Actif | 1 219 192.00 | 192 649.00 | 1 026 543.00 | 1 219 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 309.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 462 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 883 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 026 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 153 705.00 | |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 149 981.00 | | | 149 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 339.00 | | | 271 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 705.00 | | | 153 705.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 939.00 | | | 85 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 694.00 | | | 129 694.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |