| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
AP Constructions | 73 903.00 | 73 903.00 | | 73 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 702.00 | 12 922.00 | 2 780.00 | 15 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 282.00 | 215 214.00 | 198 069.00 | 413 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 655.00 | 319 889.00 | 204 765.00 | 524 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 877.00 | 20 994.00 | 330 883.00 | 351 877.00 |
BZ Autres créances | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 495 965.00 | | 495 965.00 | 495 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 916.00 | 20 994.00 | 909 921.00 | 930 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 570.00 | 340 884.00 | 1 114 687.00 | 1 455 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 674 631.00 | 674 631.00 | | 674 631.00 |
DH Report à nouveau | 11 988.00 | 44 073.00 | | 11 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 216.00 | -32 084.00 | | 4 216.00 |
DK Provisions réglementées | -87.00 | 858.00 | | -87.00 |
DL TOTAL (I) | 808 134.00 | 804 863.00 | | 808 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582.00 | 5 538.00 | | 1 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 2 763.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 924.00 | 141 480.00 | | 146 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 489.00 | 170 095.00 | | 150 489.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | 8 186.00 | | 3 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934.00 | 1 921.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 552.00 | 329 983.00 | | 306 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 687.00 | 1 134 846.00 | | 1 114 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 552.00 | 328 647.00 | | 306 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 269.00 | | 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 058.00 | | 911.00 | 597 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 191.00 | 3 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 314.00 | 524 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 123.00 | 502 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 098.00 | | 911.00 | 569 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 657.00 | 30 356.00 | 67 123.00 | 356 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 314.00 | 537.00 | | 17 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 342.00 | 29 819.00 | 67 123.00 | 339 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 858.00 | 12.00 | 956.00 | 858.00 |
6T Sur comptes clients | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 852.00 | 12.00 | 956.00 | 21 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 924.00 | 146 924.00 | | 146 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 327 506.00 | 327 506.00 | | 327 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VP Divers | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 224.00 | 416 224.00 | | 416 224.00 |
VW T.V.A. | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 552.00 | 306 552.00 | | 306 552.00 |