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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 903.00 | 17 240.00 | 663.00 | 17 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 951.00 | 10 677.00 | 274.00 | 10 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 394.00 | 229 699.00 | 130 696.00 | 360 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 134.00 | 257 616.00 | 135 518.00 | 393 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 216.00 | | 329 216.00 | 329 216.00 |
BZ Autres créances | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CF Disponibilités | 653 256.00 | | 653 256.00 | 653 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 657.00 | | 1 028 657.00 | 1 028 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 791.00 | 257 616.00 | 1 164 176.00 | 1 421 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 644 631.00 | 564 631.00 | | 644 631.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | 18 687.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 223.00 | 83 256.00 | | 94 223.00 |
DK Provisions réglementées | 228.00 | 57.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 856 911.00 | 784 017.00 | | 856 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 33 039.00 | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 641.00 | 7 112.00 | | 6 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 749.00 | 168 918.00 | | 140 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 787.00 | 152 992.00 | | 154 787.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | 5 039.00 | | 4 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 265.00 | 367 101.00 | | 307 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 176.00 | 1 151 118.00 | | 1 164 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | 861.00 | | 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 231.00 | | 904.00 | 392 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 442.00 | | 904.00 | 370 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 681.00 | 20 935.00 | | 236 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 901.00 | 339.00 | | 16 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 780.00 | 20 596.00 | | 219 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57.00 | 170.00 | | 57.00 |
6T Sur comptes clients | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 052.00 | 170.00 | 20 994.00 | 21 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 749.00 | 140 749.00 | | 140 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 329 216.00 | 329 216.00 | | 329 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 029.00 | 363 529.00 | 1 500.00 | 365 029.00 |
VW T.V.A. | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 265.00 | 307 265.00 | | 307 265.00 |