| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 903.00 | 16 901.00 | 1 002.00 | 17 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 951.00 | 10 296.00 | 655.00 | 10 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 491.00 | 209 484.00 | 150 007.00 | 359 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 231.00 | 236 681.00 | 155 550.00 | 392 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 612.00 | 20 994.00 | 547 618.00 | 568 612.00 |
BZ Autres créances | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
CF Disponibilités | 356 334.00 | | 356 334.00 | 356 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 562.00 | 20 994.00 | 995 568.00 | 1 016 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 793.00 | 257 675.00 | 1 151 118.00 | 1 408 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 564 631.00 | 674 631.00 | | 564 631.00 |
DH Report à nouveau | 18 687.00 | 16 204.00 | | 18 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 256.00 | 2 483.00 | | 83 256.00 |
DK Provisions réglementées | 57.00 | | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 784 017.00 | 810 704.00 | | 784 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 039.00 | 223.00 | | 33 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 112.00 | 6 945.00 | | 7 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 918.00 | 151 478.00 | | 168 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 992.00 | 220 633.00 | | 152 992.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | 348.00 | | 5 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 101.00 | 383 006.00 | | 367 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 118.00 | 1 193 710.00 | | 1 151 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 101.00 | 383 006.00 | | 367 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 223.00 | | 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 590.00 | | 3 270.00 | 390 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 3 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 392 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965.00 | 17 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 370 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 851.00 | | 1 017.00 | 17 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 822.00 | | 2 254.00 | 368 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 602.00 | 25 044.00 | 965.00 | 212 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 851.00 | 15.00 | 965.00 | 17 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 751.00 | 25 029.00 | | 194 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 57.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 994.00 | 57.00 | | 20 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 918.00 | 168 918.00 | | 168 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 544 241.00 | 544 241.00 | | 544 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VI Groupe et associés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 514.00 | 642 014.00 | 1 500.00 | 643 514.00 |
VW T.V.A. | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 101.00 | 367 101.00 | | 367 101.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |