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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 951.00 | 9 914.00 | 1 037.00 | 10 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 870.00 | 184 836.00 | 173 034.00 | 357 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 590.00 | 212 602.00 | 177 988.00 | 390 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 553.00 | 20 994.00 | 577 558.00 | 598 553.00 |
BZ Autres créances | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
CF Disponibilités | 355 695.00 | | 355 695.00 | 355 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 716.00 | 20 994.00 | 1 015 722.00 | 1 036 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 306.00 | 233 596.00 | 1 193 710.00 | 1 427 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 674 631.00 | 674 631.00 | | 674 631.00 |
DH Report à nouveau | 16 204.00 | 11 988.00 | | 16 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 483.00 | 4 216.00 | | 2 483.00 |
DK Provisions réglementées | | -87.00 | | |
DL TOTAL (I) | 810 704.00 | 808 134.00 | | 810 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 1 582.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945.00 | 2 193.00 | | 6 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 478.00 | 146 924.00 | | 151 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 633.00 | 150 489.00 | | 220 633.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 3 431.00 | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 379.00 | 1 934.00 | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 006.00 | 306 552.00 | | 383 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 710.00 | 1 114 687.00 | | 1 193 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 236.00 | | 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 655.00 | | 859.00 | 524 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 924.00 | 390 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 924.00 | 368 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 887.00 | | 859.00 | 502 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 889.00 | 27 636.00 | 134 924.00 | 319 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 038.00 | 27 636.00 | 134 924.00 | 302 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -87.00 | 87.00 | | -87.00 |
6T Sur comptes clients | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 908.00 | 87.00 | | 20 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 478.00 | 151 478.00 | | 151 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 574 181.00 | 574 181.00 | | 574 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VP Divers | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 629.00 | 657 629.00 | | 657 629.00 |
VW T.V.A. | 107 407.00 | 107 407.00 | | 107 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 006.00 | 383 006.00 | | 383 006.00 |