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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 579.00 | 10 199.00 | 26 379.00 | 36 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 965.00 | 15 384.00 | 27 581.00 | 42 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 041.00 | 25 583.00 | 78 458.00 | 104 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 882.00 | 3 346.00 | 236 537.00 | 239 882.00 |
BZ Autres créances | 128 296.00 | | 128 296.00 | 128 296.00 |
CF Disponibilités | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 787.00 | 3 346.00 | 438 442.00 | 441 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 829.00 | 28 929.00 | 516 900.00 | 545 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 872.00 | 87 373.00 | | 153 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 606.00 | 69 499.00 | | 65 606.00 |
DL TOTAL (I) | 252 478.00 | 189 872.00 | | 252 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 568.00 | 20 749.00 | | 10 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 612.00 | 99 976.00 | | 188 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 869.00 | 41 478.00 | | 53 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 421.00 | 162 203.00 | | 264 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 900.00 | 352 076.00 | | 516 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 612.00 | 188 612.00 | | 188 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 427.00 | 371 929.00 | 2 498.00 | 374 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 421.00 | 264 421.00 | | 264 421.00 |