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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 24.00 | 214.00 | 238.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 279.00 | 22 817.00 | 24 462.00 | 47 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 238.00 | 23 760.00 | 10 478.00 | 34 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 253.00 | 46 601.00 | 59 652.00 | 106 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 246.00 | | 354 246.00 | 354 246.00 |
BZ Autres créances | 157 422.00 | | 157 422.00 | 157 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 154 124.00 | | 154 124.00 | 154 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 639.00 | | 684 639.00 | 684 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 892.00 | 46 601.00 | 744 291.00 | 790 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 344.00 | 216 478.00 | | 267 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 252.00 | 53 865.00 | | 51 252.00 |
DL TOTAL (I) | 351 596.00 | 303 344.00 | | 351 596.00 |
DP Provisions pour risques | 148 422.00 | | | 148 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 422.00 | | | 148 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 578.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 205.00 | 172 421.00 | | 193 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 028.00 | 46 356.00 | | 51 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 273.00 | 219 355.00 | | 244 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 291.00 | 522 699.00 | | 744 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 077.00 | 15 815.00 | 11 290.00 | 42 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 077.00 | 15 791.00 | 11 290.00 | 42 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 148 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 205.00 | 193 205.00 | | 193 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 901.00 | 516 901.00 | | 516 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 399.00 | 516 901.00 | 2 498.00 | 519 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 273.00 | 244 273.00 | | 244 273.00 |