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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 183.00 | 55.00 | 238.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 655.00 | 23 252.00 | 16 403.00 | 39 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 893.00 | 12 486.00 | 28 407.00 | 40 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 101.00 | 35 920.00 | 70 180.00 | 106 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 210.00 | | 288 210.00 | 288 210.00 |
BZ Autres créances | 407 432.00 | | 407 432.00 | 407 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 155 145.00 | | 155 145.00 | 155 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 456.00 | | 867 456.00 | 867 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 557.00 | 35 920.00 | 937 637.00 | 973 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 360.00 | 315 596.00 | | 343 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 929.00 | 27 764.00 | | 81 929.00 |
DL TOTAL (I) | 458 289.00 | 376 360.00 | | 458 289.00 |
DP Provisions pour risques | 238 692.00 | 148 422.00 | | 238 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 692.00 | 148 422.00 | | 238 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 1 493.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 164.00 | 153 518.00 | | 162 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 584.00 | 64 012.00 | | 77 584.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 655.00 | 219 024.00 | | 240 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 637.00 | 743 806.00 | | 937 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 131.00 | 14 332.00 | 13 543.00 | 35 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 79.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 028.00 | 14 252.00 | 13 543.00 | 35 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 164.00 | 162 164.00 | | 162 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 291.00 | 699 291.00 | | 699 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 606.00 | 699 291.00 | 3 315.00 | 702 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 655.00 | 240 655.00 | | 240 655.00 |