| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 103.00 | 24 548.00 | 16 554.00 | 41 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 232.00 | 23 635.00 | 168 597.00 | 192 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 132.00 | 48 421.00 | 218 711.00 | 267 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 080.00 | 17 257.00 | 209 823.00 | 227 080.00 |
BZ Autres créances | 384 181.00 | | 384 181.00 | 384 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 152 123.00 | | 152 123.00 | 152 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 340.00 | 17 257.00 | 754 083.00 | 771 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 472.00 | 65 678.00 | 972 795.00 | 1 038 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 289.00 | 343 360.00 | | 315 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 467.00 | 81 929.00 | | 47 467.00 |
DL TOTAL (I) | 395 757.00 | 458 289.00 | | 395 757.00 |
DP Provisions pour risques | 272 790.00 | 238 692.00 | | 272 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 790.00 | 238 692.00 | | 272 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 619.00 | | 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 694.00 | 162 164.00 | | 167 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 653.00 | 77 584.00 | | 66 653.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 288.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 248.00 | 240 655.00 | | 304 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 795.00 | 937 637.00 | | 972 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 920.00 | 20 778.00 | 8 277.00 | 35 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 55.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 738.00 | 20 722.00 | 8 277.00 | 35 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 692.00 | 34 098.00 | | 238 692.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 238 692.00 | 51 355.00 | | 238 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 986.00 | 7 068.00 | 28 779.00 | 46 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 134.00 | 616 134.00 | | 616 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 694.00 | 616 134.00 | 11 560.00 | 627 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 101.00 | 245 183.00 | 28 779.00 | 285 101.00 |