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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 572 841.00 | 110 701.00 | 462 140.00 | 572 841.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 016.00 | 110 701.00 | 462 315.00 | 573 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
072 Créances – Autres | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 812.00 | | 148 812.00 | 148 812.00 |
110 Total général Actif | 721 828.00 | 110 701.00 | 611 127.00 | 721 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 716.00 | 167 290.00 | | 212 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 220.00 | 47.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 187.00 | 167 337.00 | | 214 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 807.00 | | | 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 161.00 | 47 601.00 | | 44 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 102.00 | -1 937.00 | | -6 102.00 |
242 Autres charges externes. | 75 007.00 | 61 099.00 | | 75 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 991.00 | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 275.00 | 29 500.00 | | 57 275.00 |
252 Charges sociales | 99.00 | 204.00 | | 99.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 941.00 | 36 753.00 | | 43 941.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 186.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 558.00 | 174 398.00 | | 216 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 372.00 | -7 061.00 | | -2 372.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 143.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 215.00 | 6 267.00 | | 7 215.00 |
294 Charges financières | 4 924.00 | 8 040.00 | | 4 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108.00 | -8 691.00 | | -108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 102 698.00 | | | 102 698.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 119 395.00 | | | 119 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 247.00 | | | 337 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 769.00 | | | 235 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 866.00 | | | 26 866.00 |