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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 968.00 | 469.00 | 1 437.00 |
AN Terrains | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 031.00 | 158 333.00 | 178 698.00 | 337 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 162.00 | 118 070.00 | 133 092.00 | 251 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 502.00 | 277 370.00 | 415 132.00 | 692 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 258.00 | | 84 258.00 | 84 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
BZ Autres créances | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 510.00 | | 210 510.00 | 210 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 012.00 | 277 370.00 | 625 641.00 | 903 012.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DH Report à nouveau | -39 196.00 | -37 213.00 | | -39 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 191.00 | -1 984.00 | | 13 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 021.00 | 43 253.00 | | 36 021.00 |
DL TOTAL (I) | 38 316.00 | 32 356.00 | | 38 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 791.00 | 70 873.00 | | 93 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 970.00 | 427 970.00 | | 439 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 146.00 | 23 321.00 | | 24 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 418.00 | 30 724.00 | | 29 418.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 326.00 | 552 888.00 | | 587 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 641.00 | 585 244.00 | | 625 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 326.00 | 552 888.00 | | 587 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 003.00 | | | 452 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 726.00 | 15 422.00 | 324 147.00 | 308 726.00 |
FG Production vendue services | -3 459.00 | | -3 459.00 | -3 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 267.00 | 15 422.00 | 320 688.00 | 305 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 754.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 344.00 | 7 232.00 | | 24 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 344.00 | 7 232.00 | | 24 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 300.00 | 3.00 | | 18 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 044.00 | 7 229.00 | | 6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 369.00 | 297 826.00 | | 347 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 177.00 | 299 810.00 | | 334 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 191.00 | -1 984.00 | | 13 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 846.00 | 6 731.00 | | 1 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 208.00 | | 108 170.00 | 603 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 877.00 | 692 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 877.00 | 690 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 597.00 | | 108 170.00 | 601 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 193.00 | 61 754.00 | 577.00 | 216 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 479.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 704.00 | 61 275.00 | 577.00 | 215 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VB T. V. A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
VI Groupe et associés | 439 970.00 | 439 970.00 | | 439 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
VW T.V.A. | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 326.00 | 587 326.00 | | 587 326.00 |