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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 10.00 | 1 427.00 | 1 437.00 |
AN Terrains | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 153.00 | 99 663.00 | 156 490.00 | 256 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 531.00 | 62 697.00 | 153 835.00 | 216 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 994.00 | 162 370.00 | 414 624.00 | 576 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BZ Autres créances | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 652.00 | | 177 652.00 | 177 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 646.00 | 162 370.00 | 592 276.00 | 754 646.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DH Report à nouveau | -31 434.00 | -31 326.00 | | -31 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 779.00 | -108.00 | | -5 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 485.00 | 57 717.00 | | 50 485.00 |
DL TOTAL (I) | 41 572.00 | 54 583.00 | | 41 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 341.00 | 122 549.00 | | 93 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 970.00 | 404 122.00 | | 415 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 21 569.00 | | 24 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 174.00 | 8 199.00 | | 17 174.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 705.00 | 556 544.00 | | 550 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 276.00 | 611 127.00 | | 592 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 705.00 | 556 544.00 | | 550 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 116.00 | 4 348.00 | 241 463.00 | 237 116.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 366.00 | 4 348.00 | 241 713.00 | 237 366.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 669.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 232.00 | 7 215.00 | | 7 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 232.00 | 7 215.00 | | 7 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 114.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 114.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 221.00 | 7 101.00 | | 7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 088.00 | 221 489.00 | | 249 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 867.00 | 221 597.00 | | 254 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 779.00 | -108.00 | | -5 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 016.00 | | 3 978.00 | 573 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 841.00 | | 2 542.00 | 572 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 701.00 | 51 669.00 | | 110 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 701.00 | 51 659.00 | | 110 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
VI Groupe et associés | 415 970.00 | 415 970.00 | | 415 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VW T.V.A. | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 705.00 | 550 705.00 | | 550 705.00 |