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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 489.00 | 948.00 | 1 437.00 |
AN Terrains | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 518.00 | 126 184.00 | 136 334.00 | 262 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 381.00 | 89 521.00 | 146 861.00 | 236 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 208.00 | 216 193.00 | 387 015.00 | 603 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
BZ Autres créances | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 229.00 | | 198 229.00 | 198 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 438.00 | 216 193.00 | 585 244.00 | 801 438.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DH Report à nouveau | -37 213.00 | -31 434.00 | | -37 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 984.00 | -5 779.00 | | -1 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 253.00 | 50 485.00 | | 43 253.00 |
DL TOTAL (I) | 32 356.00 | 41 572.00 | | 32 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 873.00 | 93 341.00 | | 70 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 970.00 | 415 970.00 | | 427 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 24 219.00 | | 23 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 724.00 | 17 174.00 | | 30 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 888.00 | 550 705.00 | | 552 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 244.00 | 592 276.00 | | 585 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 888.00 | 550 705.00 | | 552 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 685.00 | 4 051.00 | 293 736.00 | 289 685.00 |
FG Production vendue services | -4 861.00 | | -4 861.00 | -4 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 824.00 | 4 051.00 | 288 875.00 | 284 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 229.00 | 7 221.00 | | 7 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 826.00 | 249 088.00 | | 297 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 810.00 | 254 867.00 | | 299 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 984.00 | -5 779.00 | | -1 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 994.00 | | 26 214.00 | 576 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 382.00 | | 26 214.00 | 575 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 370.00 | 53 824.00 | | 162 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 479.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 360.00 | 53 345.00 | | 162 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UX Autres créances clients | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VB T. V. A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
VI Groupe et associés | 427 970.00 | 427 970.00 | | 427 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
VW T.V.A. | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 888.00 | 552 888.00 | | 552 888.00 |