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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BZ Autres créances | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
CF Disponibilités | 196 400.00 | | 196 400.00 | 196 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 908.00 | | 587 908.00 | 587 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 478.00 | | 1 669 478.00 | 1 669 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 478.00 | | 1 819 478.00 | 1 819 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 995.00 | | | -51 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
DL TOTAL (I) | 963 484.00 | | | 963 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 250.00 | | | 280 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 865.00 | | | 570 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 995.00 | | | 855 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 478.00 | | | 1 819 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 995.00 | | | 855 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 865.00 | 570 865.00 | | 570 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
VI Groupe et associés | 280 250.00 | 280 250.00 | | 280 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 908.00 | | | 587 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 078.00 | 703 078.00 | | 703 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 995.00 | 855 995.00 | | 855 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
ST Autres comptes | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 851.00 | | | 113 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 222.00 | | | 20 222.00 |