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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 964 100.00 | | 4 964 100.00 | 4 964 100.00 |
BN En cours de production de biens | 2 970 248.00 | | 2 970 248.00 | 2 970 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 322 280.00 | | 322 280.00 | 322 280.00 |
CF Disponibilités | 188 355.00 | | 188 355.00 | 188 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 444 983.00 | | 8 444 983.00 | 8 444 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 983.00 | | 8 594 983.00 | 8 594 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 990.00 | 1 010 000.00 | | 1 210 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
DG Autres réserves | 249 160.00 | | | 249 160.00 |
DH Report à nouveau | | -46 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 075.00 | 311 239.00 | | 151 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 788.00 | 1 274 722.00 | | 1 626 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 726 511.00 | 1 323 876.00 | | 5 726 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 875.00 | 630 939.00 | | 1 054 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 268.00 | 397 394.00 | | 5 268.00 |
EA Autres dettes | 181 541.00 | 18 386.00 | | 181 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 968 195.00 | 2 657 597.00 | | 6 968 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 594 983.00 | 3 932 320.00 | | 8 594 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 726 511.00 | | | 5 726 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 624.00 | | 2 084 624.00 | 2 084 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 624.00 | | 2 084 624.00 | 2 084 624.00 |
FM Production stockée | | | 2 970 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 095 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 964 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 994.00 | 165 353.00 | | 99 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 874.00 | 4 806 692.00 | | 5 054 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 798.00 | 4 495 454.00 | | 4 903 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 075.00 | 311 239.00 | | 151 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 875.00 | 1 054 875.00 | | 1 054 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 541.00 | 181 541.00 | | 181 541.00 |
VB T. V. A. | 318 102.00 | 318 102.00 | | 318 102.00 |
VI Groupe et associés | 5 726 511.00 | 5 726 511.00 | | 5 726 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 280.00 | 322 280.00 | | 322 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 968 195.00 | 6 968 195.00 | | 6 968 195.00 |