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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 059.00 | | 1 368 059.00 | 1 368 059.00 |
BZ Autres créances | 418 181.00 | | 418 181.00 | 418 181.00 |
CF Disponibilités | 1 140 341.00 | | 1 140 341.00 | 1 140 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855 738.00 | | 855 738.00 | 855 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 320.00 | | 3 782 320.00 | 3 782 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 320.00 | | 3 932 320.00 | 3 932 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 516.00 | -51 995.00 | | -46 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 239.00 | 5 479.00 | | 311 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 722.00 | 963 484.00 | | 1 274 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 002.00 | | | 287 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 876.00 | 280 250.00 | | 1 323 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 939.00 | 570 865.00 | | 630 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 394.00 | 1 291.00 | | 397 394.00 |
EA Autres dettes | 18 386.00 | 3 589.00 | | 18 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 597.00 | 855 995.00 | | 2 657 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 320.00 | 1 819 478.00 | | 3 932 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 806 690.00 | | 4 806 690.00 | 4 806 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 806 690.00 | | 4 806 690.00 | 4 806 690.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 353.00 | 1 220.00 | | 165 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 692.00 | 35 046.00 | | 4 806 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 454.00 | 29 567.00 | | 4 495 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 239.00 | 5 479.00 | | 311 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 939.00 | 630 939.00 | | 630 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 353.00 | 165 353.00 | | 165 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 059.00 | | | 1 368 059.00 |
VB T. V. A. | 418 181.00 | | | 418 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 002.00 | 287 002.00 | | 287 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 876.00 | | 1 323 876.00 | 1 323 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 738.00 | | | 855 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 978.00 | 2 641 978.00 | | 2 641 978.00 |
VW T.V.A. | 228 010.00 | 228 010.00 | | 228 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 597.00 | 1 333 721.00 | 1 323 876.00 | 2 657 597.00 |