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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 11 554 402.00 | | 11 554 402.00 | 11 554 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BZ Autres créances | 191 690.00 | | 191 690.00 | 191 690.00 |
CF Disponibilités | 589 811.00 | | 589 811.00 | 589 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 352 196.00 | | 12 352 196.00 | 12 352 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 352 196.00 | | 12 352 196.00 | 12 352 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 990.00 | 1 210 990.00 | | 1 210 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 116.00 | 15 562.00 | | 23 116.00 |
DG Autres réserves | 392 682.00 | 249 160.00 | | 392 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 568.00 | 151 075.00 | | -126 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 219.00 | 1 626 786.00 | | 1 500 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384 751.00 | | | 5 384 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 365 031.00 | 5 726 511.00 | | 4 365 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 549.00 | 1 054 875.00 | | 816 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 367.00 | 5 268.00 | | 6 367.00 |
EA Autres dettes | 279 278.00 | 181 541.00 | | 279 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 851 976.00 | 6 968 195.00 | | 10 851 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 352 196.00 | 8 594 983.00 | | 12 352 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 365 031.00 | | | 4 365 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 3 620 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 371.00 | 99 994.00 | | 10 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 183.00 | 5 054 874.00 | | 3 621 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 752.00 | 4 903 798.00 | | 3 747 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 568.00 | 151 075.00 | | -126 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 549.00 | 816 549.00 | | 816 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 278.00 | 279 278.00 | | 279 278.00 |
VB T. V. A. | 154 895.00 | 154 895.00 | | 154 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 384 751.00 | | 5 384 751.00 | 5 384 751.00 |
VI Groupe et associés | 4 365 031.00 | 4 365 031.00 | | 4 365 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 473.00 | 202 473.00 | | 202 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 851 976.00 | 5 467 225.00 | 5 384 751.00 | 10 851 976.00 |