| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 826.00 | 2 707.00 | 2 118.00 | 4 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 030.00 | 21 494.00 | 2 535.00 | 24 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 946.00 | 24 166.00 | 59 779.00 | 83 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 586.00 | 48 600.00 | 163 985.00 | 212 586.00 |
BT Marchandises | 143 503.00 | | 143 503.00 | 143 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BZ Autres créances | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
CF Disponibilités | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 304.00 | | 311 304.00 | 311 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 891.00 | 48 600.00 | 475 290.00 | 523 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
DL TOTAL (I) | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 411.00 | | | 202 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 058.00 | | | 398 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 290.00 | | | 475 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 787.00 | | | 226 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 865.00 | | 1 961 865.00 | 1 961 865.00 |
FG Production vendue services | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 370.00 | | 1 962 370.00 | 1 962 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 596.00 | | | -52 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 107.00 | | | 1 982 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 015.00 | | | 1 943 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 982.00 | | 50 604.00 | 161 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 276.00 | | 37 700.00 | 70 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 023.00 | | 12 903.00 | 30 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 850.00 | 18 750.00 | | 29 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 742.00 | 965.00 | | 1 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 876.00 | 17 785.00 | | 27 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 411.00 | 31 141.00 | 125 458.00 | 202 411.00 |
VI Groupe et associés | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 350.00 | | | 205 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 469.00 | 67 219.00 | 16 250.00 | 83 469.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 058.00 | 226 787.00 | 125 458.00 | 398 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
ST Autres comptes | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 778.00 | | | 135 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 924.00 | | | 138 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 042.00 | | | 229 042.00 |