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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 826.00 | 3 673.00 | 1 153.00 | 4 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 730.00 | 23 791.00 | 938.00 | 24 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 018.00 | 36 260.00 | 74 757.00 | 111 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 773.00 | 63 957.00 | 189 816.00 | 253 773.00 |
BT Marchandises | 149 107.00 | | 149 107.00 | 149 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BZ Autres créances | 62 276.00 | | 62 276.00 | 62 276.00 |
CF Disponibilités | 189 728.00 | | 189 728.00 | 189 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 050.00 | | 438 050.00 | 438 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 823.00 | 63 957.00 | 627 866.00 | 691 823.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
DL TOTAL (I) | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 270.00 | | | 171 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 396.00 | | | 160 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 749.00 | | | 530 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 866.00 | | | 627 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 776.00 | | | 390 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 586.00 | | 41 186.00 | 212 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 976.00 | | 27 771.00 | 107 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 927.00 | | 13 414.00 | 42 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 600.00 | 15 356.00 | | 48 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 707.00 | 965.00 | | 2 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 661.00 | 14 390.00 | | 45 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 324.00 | 119 324.00 | | 119 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
UX Autres créances clients | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 270.00 | 31 297.00 | 118 003.00 | 171 270.00 |
VI Groupe et associés | 160 396.00 | 160 396.00 | | 160 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
VP Divers | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 294.00 | 99 024.00 | 16 269.00 | 115 294.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 749.00 | 390 776.00 | 118 003.00 | 530 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
ST Autres comptes | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 477.00 | | | 176 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 218.00 | | | 164 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 219.00 | | | 244 219.00 |