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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 583.00 | 37 628.00 | 17 955.00 | 55 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 751.00 | 82 814.00 | 90 938.00 | 173 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 143.00 | 120 673.00 | 250 470.00 | 371 143.00 |
BT Marchandises | 162 629.00 | | 162 629.00 | 162 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
BZ Autres créances | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
CF Disponibilités | 192 045.00 | | 192 045.00 | 192 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 543.00 | | 458 543.00 | 458 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 686.00 | 120 673.00 | 709 013.00 | 829 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 187 104.00 | 114 632.00 | | 187 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 341.00 | 72 472.00 | | 118 341.00 |
DL TOTAL (I) | 307 645.00 | 189 304.00 | | 307 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 909.00 | 108 520.00 | | 76 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 102 120.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 524.00 | 171 656.00 | | 211 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 518.00 | 75 764.00 | | 104 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 607.00 | 458 059.00 | | 398 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 013.00 | 647 364.00 | | 709 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 796.00 | 381 150.00 | | 352 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 132.00 | | 22 114.00 | 357 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 103.00 | 371 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 826.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | 229 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 675.00 | | 14 936.00 | 217 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 775.00 | | 7 177.00 | 77 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 354.00 | 23 422.00 | 8 103.00 | 105 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 296.00 | 23 422.00 | 3 277.00 | 100 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 524.00 | 211 524.00 | | 211 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
UX Autres créances clients | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 909.00 | 31 097.00 | 45 812.00 | 76 909.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 707.00 | 121 707.00 | | 121 707.00 |
VW T.V.A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 607.00 | 352 796.00 | 45 812.00 | 398 607.00 |