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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 538.00 | 44 133.00 | 14 404.00 | 58 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 186.00 | 103 674.00 | 99 512.00 | 203 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 243.00 | | 75 243.00 | 75 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 835.00 | 148 039.00 | 263 796.00 | 411 835.00 |
BT Marchandises | 164 241.00 | | 164 241.00 | 164 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
BZ Autres créances | 78 353.00 | | 78 353.00 | 78 353.00 |
CF Disponibilités | 133 103.00 | | 133 103.00 | 133 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 253.00 | | 439 253.00 | 439 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 088.00 | 148 039.00 | 703 049.00 | 851 088.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 277 445.00 | 187 104.00 | | 277 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 894.00 | 118 341.00 | | 58 894.00 |
DL TOTAL (I) | 366 539.00 | 307 645.00 | | 366 539.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 861.00 | 76 909.00 | | 73 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 889.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 954.00 | 211 524.00 | | 187 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 781.00 | 104 518.00 | | 70 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 576.00 | 4 768.00 | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 510.00 | 398 607.00 | | 336 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 049.00 | 709 013.00 | | 703 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 510.00 | 352 796.00 | | 336 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 143.00 | | 40 693.00 | 371 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 334.00 | | 32 390.00 | 229 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 952.00 | | 8 303.00 | 84 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 673.00 | 27 134.00 | | 120 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | -232.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 441.00 | 27 366.00 | | 120 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 954.00 | 187 954.00 | | 187 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
UX Autres créances clients | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 619.00 | 135 707.00 | 17 912.00 | 153 619.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 510.00 | 336 510.00 | | 336 510.00 |