| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 826.00 | | 2 637 826.00 | 2 637 826.00 |
BZ Autres créances | 602 978.00 | | 602 978.00 | 602 978.00 |
CF Disponibilités | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 285.00 | | 619 285.00 | 619 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 112.00 | | 3 257 112.00 | 3 257 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 772 503.00 | | | 772 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 792.00 | 776 503.00 | | 219 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 295.00 | 816 503.00 | | 1 036 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 186.00 | 2 293 368.00 | | 1 933 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 111.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 816.00 | 2 293 479.00 | | 2 220 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 112.00 | 3 109 982.00 | | 3 257 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 144.00 | 361 207.00 | | 651 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 500.00 | 913 524.00 | | 247 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 708.00 | 137 021.00 | | 27 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 792.00 | 776 503.00 | | 219 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VC Groupe et associés | 602 978.00 | | | 602 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 186.00 | 363 513.00 | 1 476 041.00 | 1 933 186.00 |
VI Groupe et associés | 287 519.00 | 287 519.00 | | 287 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 071.00 | | | 360 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 543.00 | 602 978.00 | 12 565.00 | 615 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 816.00 | 651 144.00 | 1 476 041.00 | 2 220 816.00 |