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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 826.00 | | 2 637 826.00 | 2 637 826.00 |
BZ Autres créances | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 578.00 | | 82 578.00 | 82 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 404.00 | | 2 720 404.00 | 2 720 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 625 261.00 | | 2 625 261.00 | 2 625 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 220.00 | 1 212 073.00 | | 1 435 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 194.00 | 223 148.00 | | 268 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 414.00 | 1 479 220.00 | | 1 747 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 190.00 | 1 205 065.00 | | 837 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 800.00 | 188 779.00 | | 135 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 335.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 990.00 | 1 394 294.00 | | 972 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 404.00 | 2 873 514.00 | | 2 720 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 557 478.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 750.00 | 247 500.00 | | 288 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 556.00 | 24 352.00 | | 20 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 194.00 | 223 148.00 | | 268 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
VC Groupe et associés | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 190.00 | 370 666.00 | 466 524.00 | 837 190.00 |
VI Groupe et associés | 135 800.00 | 135 800.00 | | 135 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 710.00 | | | 367 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 215.00 | 81 650.00 | 12 565.00 | 94 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 990.00 | 506 466.00 | 466 524.00 | 972 990.00 |