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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 826.00 | | 2 637 826.00 | 2 637 826.00 |
BZ Autres créances | 234 895.00 | | 234 895.00 | 234 895.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 688.00 | | 235 688.00 | 235 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 514.00 | | 2 873 514.00 | 2 873 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 625 261.00 | | 2 625 261.00 | 2 625 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 073.00 | 992 295.00 | | 1 212 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 148.00 | 219 777.00 | | 223 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 220.00 | 1 256 073.00 | | 1 479 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 065.00 | 1 570 374.00 | | 1 205 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 779.00 | 240 709.00 | | 188 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 113.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 294.00 | 1 811 196.00 | | 1 394 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 514.00 | 3 067 269.00 | | 2 873 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 478.00 | 606 670.00 | | 557 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 352.00 | 27 723.00 | | 24 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 148.00 | 219 777.00 | | 223 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
VC Groupe et associés | 234 895.00 | 234 895.00 | | 234 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 065.00 | 368 250.00 | 836 815.00 | 1 205 065.00 |
VI Groupe et associés | 188 779.00 | 188 779.00 | | 188 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 460.00 | 234 895.00 | 12 565.00 | 247 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 294.00 | 557 478.00 | 836 815.00 | 1 394 294.00 |