| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 826.00 | | 2 637 826.00 | 2 637 826.00 |
BZ Autres créances | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 598.00 | | 2 661 598.00 | 2 661 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 625 261.00 | | 2 625 261.00 | 2 625 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 895.00 | 1 703 414.00 | | 2 015 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 273.00 | 312 481.00 | | 438 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 168.00 | 2 059 895.00 | | 2 498 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 303.00 | 654 530.00 | | 132 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 126.00 | 83 660.00 | | 31 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 429.00 | 738 190.00 | | 163 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 598.00 | 2 798 085.00 | | 2 661 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 429.00 | 456 805.00 | | 163 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | | | 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 750.00 | 330 000.00 | | 453 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 477.00 | 17 519.00 | | 15 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 273.00 | 312 481.00 | | 438 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
VC Groupe et associés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 303.00 | 132 303.00 | | 132 303.00 |
VI Groupe et associés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 963.00 | | | 522 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 336.00 | 23 771.00 | 12 565.00 | 36 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 429.00 | 163 429.00 | | 163 429.00 |