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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 610.00 | 25 615.00 | 227 994.00 | 253 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 077.00 | 108 433.00 | 580 644.00 | 689 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 574.00 | 3 124.00 | 16 450.00 | 19 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 712.00 | 137 172.00 | 839 540.00 | 976 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 708.00 | | 263 708.00 | 263 708.00 |
BZ Autres créances | 230 431.00 | | 230 431.00 | 230 431.00 |
CF Disponibilités | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 808.00 | | 575 808.00 | 575 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 520.00 | 137 172.00 | 1 415 348.00 | 1 552 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 685.00 | | | -26 685.00 |
DL TOTAL (I) | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 419.00 | | | 848 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 339.00 | | | 279 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 179.00 | | | 115 179.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 070.00 | | | 1 340 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 348.00 | | | 1 415 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 208.00 | | | 630 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 550.00 | | 3 163.00 | 973 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 119.00 | | 3 143.00 | 959 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 431.00 | | 20.00 | 14 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 795.00 | 68 377.00 | | 68 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 795.00 | 68 377.00 | | 68 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 339.00 | 279 339.00 | | 279 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 263 708.00 | | | 263 708.00 |
VB T. V. A. | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 419.00 | 138 557.00 | 566 151.00 | 848 419.00 |
VI Groupe et associés | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
VP Divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 612.00 | 508 572.00 | 40.00 | 508 612.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 070.00 | 630 208.00 | 566 151.00 | 1 340 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
ST Autres comptes | 91 323.00 | | | 91 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 905.00 | | | 104 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 046.00 | | | 253 046.00 |