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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 734.00 | 100.00 | 833.00 |
AP Constructions | 255 640.00 | 76 503.00 | 179 137.00 | 255 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 694.00 | 333 229.00 | 412 465.00 | 745 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 856.00 | 11 363.00 | 16 493.00 | 27 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 473.00 | 421 828.00 | 712 645.00 | 1 134 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 488.00 | | 59 488.00 | 59 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 336.00 | | 862 336.00 | 862 336.00 |
BZ Autres créances | 265 537.00 | | 265 537.00 | 265 537.00 |
CF Disponibilités | 252 045.00 | | 252 045.00 | 252 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 010.00 | | 1 467 010.00 | 1 467 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 484.00 | 421 828.00 | 2 179 656.00 | 2 601 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DH Report à nouveau | -16 300.00 | | | -16 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 914.00 | | | 357 914.00 |
DL TOTAL (I) | 443 577.00 | | | 443 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 277.00 | | | 623 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 420.00 | | | 714 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 139.00 | | | 247 139.00 |
EA Autres dettes | 150 830.00 | | | 150 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 079.00 | | | 1 736 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 656.00 | | | 2 179 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 563.00 | | | 1 265 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 707.00 | | 148 766.00 | 985 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 423.00 | | 58 766.00 | 970 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 451.00 | | 90 000.00 | 14 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 045.00 | 146 783.00 | 421 828.00 | 275 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 417.00 | 734.00 | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 728.00 | 146 366.00 | 421 095.00 | 274 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 420.00 | 714 420.00 | | 714 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 175.00 | 156 175.00 | | 156 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 830.00 | 150 830.00 | | 150 830.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 862 336.00 | 862 336.00 | | 862 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 277.00 | 152 761.00 | 470 516.00 | 623 277.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 165.00 | 240 165.00 | | 240 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 517.00 | 1 155 477.00 | 90 040.00 | 1 245 517.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 079.00 | 1 265 563.00 | 470 516.00 | 1 736 079.00 |