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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 262 717.00 | 155 059.00 | 107 658.00 | 262 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 126.00 | 676 721.00 | 164 405.00 | 841 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 567.00 | 29 923.00 | 39 644.00 | 69 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 156.00 | | 212 156.00 | 212 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BF Prêts | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 564.00 | 862 536.00 | 2 061 028.00 | 2 923 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 562.00 | | 1 299 562.00 | 1 299 562.00 |
BZ Autres créances | 241 337.00 | | 241 337.00 | 241 337.00 |
CF Disponibilités | 124 031.00 | | 124 031.00 | 124 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 955.00 | | 1 776 955.00 | 1 776 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 519.00 | 862 536.00 | 3 837 983.00 | 4 700 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 561 523.00 | | | 561 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 348.00 | | | 328 348.00 |
DL TOTAL (I) | 999 872.00 | | | 999 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 359.00 | | | 1 326 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 035.00 | | | 861 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 239.00 | | | 367 239.00 |
EA Autres dettes | 263 072.00 | | | 263 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 112.00 | | | 2 838 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 983.00 | | | 3 837 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 130.00 | | | 1 891 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 528.00 | | 1 032 236.00 | 1 896 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 2 923 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 1 385 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 529.00 | | 282 236.00 | 1 108 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 166.00 | | 750 000.00 | 787 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 171.00 | 129 565.00 | 5 200.00 | 738 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 338.00 | 129 565.00 | 5 200.00 | 737 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 035.00 | 861 035.00 | | 861 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 640.00 | 242 640.00 | | 242 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 470.00 | 263 470.00 | | 263 470.00 |
UP Prêts | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 562.00 | 1 299 562.00 | | 1 299 562.00 |
VB T. V. A. | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 359.00 | 379 377.00 | 946 982.00 | 1 326 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457.00 | | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 459.00 | | | 202 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 859.00 | 158 859.00 | | 158 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 933.00 | 1 570 893.00 | 1 520 040.00 | 3 090 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 112.00 | 1 891 130.00 | 946 982.00 | 2 838 112.00 |