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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 259 597.00 | 128 593.00 | 131 004.00 | 259 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 110.00 | 584 440.00 | 220 670.00 | 805 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 822.00 | 24 305.00 | 19 517.00 | 43 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BF Prêts | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 528.00 | 738 171.00 | 1 158 356.00 | 1 896 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 649.00 | | 75 649.00 | 75 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 459.00 | | 807 459.00 | 807 459.00 |
BZ Autres créances | 90 313.00 | | 90 313.00 | 90 313.00 |
CF Disponibilités | 810 486.00 | | 810 486.00 | 810 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 379.00 | | 1 806 379.00 | 1 806 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 907.00 | 738 171.00 | 2 964 735.00 | 3 702 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 577.00 | | | 333 577.00 |
DH Report à nouveau | -47 189.00 | | | -47 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 135.00 | | | 275 135.00 |
DL TOTAL (I) | 671 524.00 | | | 671 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 361.00 | | | 1 528 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 851.00 | | | 348 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 226.00 | | | 403 226.00 |
EA Autres dettes | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 211.00 | | | 2 293 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 735.00 | | | 2 964 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 602.00 | | | 1 267 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 681.00 | | 517 505.00 | 1 380 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 1 896 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 1 108 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 682.00 | | 7 505.00 | 1 102 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 166.00 | | 510 000.00 | 277 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 337.00 | 161 493.00 | 1 658.00 | 578 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 504.00 | 161 493.00 | 1 658.00 | 577 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 807 459.00 | 807 459.00 | | 807 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VB T. V. A. | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 673.00 | | | 302 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 284.00 | 920 244.00 | 770 040.00 | 1 690 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |