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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 991.00 | 21 425.00 | 89 566.00 | 110 991.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 468.00 | 9 104.00 | 50 364.00 | 59 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 1 189.00 | 3 544.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 204.00 | 31 718.00 | 1 094 486.00 | 1 126 204.00 |
BT Marchandises | 139 299.00 | | 139 299.00 | 139 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CF Disponibilités | 134 216.00 | | 134 216.00 | 134 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 940.00 | | 291 940.00 | 291 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 145.00 | 31 718.00 | 1 386 427.00 | 1 418 145.00 |
CU Autres participations | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
DL TOTAL (I) | 178 606.00 | | | 178 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 909.00 | | | 972 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 377.00 | | | 107 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
EA Autres dettes | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 821.00 | | | 1 207 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 427.00 | | | 1 386 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 333.00 | | | 323 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 128 204.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 126 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 64 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 129.00 | 411.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 704.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 377.00 | 107 377.00 | | 107 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
UX Autres créances clients | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 394.00 | 87 906.00 | 354 771.00 | 972 394.00 |
VI Groupe et associés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054 352.00 | | | 1 054 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VP Divers | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 821.00 | 323 333.00 | 354 771.00 | 1 207 821.00 |