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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 991.00 | 43 480.00 | 67 511.00 | 110 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 2 609.00 | 2 124.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 071.00 | 22 114.00 | 38 957.00 | 61 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 853.00 | 68 203.00 | 1 059 650.00 | 1 127 853.00 |
BT Marchandises | 140 465.00 | | 140 465.00 | 140 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BZ Autres créances | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CF Disponibilités | 125 692.00 | | 125 692.00 | 125 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 064.00 | | 288 064.00 | 288 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 917.00 | 68 203.00 | 1 347 714.00 | 1 415 917.00 |
CU Autres participations | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 606.00 | | | 123 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 501.00 | 128 606.00 | | 83 501.00 |
DL TOTAL (I) | 262 106.00 | 178 606.00 | | 262 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 958.00 | 972 909.00 | | 884 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 705.00 | 64 529.00 | | 41 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 114.00 | 107 377.00 | | 115 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 144.00 | 40 511.00 | | 40 144.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 22 496.00 | | 2 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 607.00 | 1 207 821.00 | | 1 085 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 714.00 | 1 386 427.00 | | 1 347 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 118.00 | 323 333.00 | | 290 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 204.00 | | 1 648.00 | 1 126 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 991.00 | | | 110 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 201.00 | | 1 603.00 | 64 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | 45.00 | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 718.00 | 36 485.00 | | 31 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 425.00 | 22 055.00 | | 21 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 293.00 | 14 430.00 | | 10 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 114.00 | 115 114.00 | | 115 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 488.00 | 88 999.00 | 351 237.00 | 884 488.00 |
VI Groupe et associés | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VP Divers | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 607.00 | 290 118.00 | 351 237.00 | 1 085 607.00 |