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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 991.00 | 87 590.00 | 23 401.00 | 110 991.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 4 505.00 | 228.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 472.00 | 51 835.00 | 20 637.00 | 72 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 352.00 | 143 930.00 | 995 422.00 | 1 139 352.00 |
BT Marchandises | 154 909.00 | | 154 909.00 | 154 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 114 839.00 | | 114 839.00 | 114 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 105.00 | | 283 105.00 | 283 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 457.00 | 143 930.00 | 1 278 527.00 | 1 422 457.00 |
CU Autres participations | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 999.00 | 207 106.00 | | 283 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 846.00 | 76 893.00 | | 86 846.00 |
DL TOTAL (I) | 425 846.00 | 338 999.00 | | 425 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 258.00 | 808 795.00 | | 715 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 296.00 | 28 740.00 | | 6 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 672.00 | 129 546.00 | | 88 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 563.00 | 38 818.00 | | 33 563.00 |
EA Autres dettes | 7 662.00 | 8 581.00 | | 7 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 682.00 | 1 014 481.00 | | 852 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 527.00 | 1 353 481.00 | | 1 278 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 847.00 | 308 893.00 | | 235 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 455.00 | | 897.00 | 1 138 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 991.00 | | | 110 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | 110 991.00 | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 354.00 | | 851.00 | 76 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 46.00 | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 393.00 | 37 537.00 | | 106 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 535.00 | 22 055.00 | | 65 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 858.00 | 15 482.00 | | 40 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 589.00 | 88 753.00 | 346 855.00 | 705 589.00 |
VI Groupe et associés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 682.00 | 235 847.00 | 346 855.00 | 852 682.00 |