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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 991.00 | 65 535.00 | 45 456.00 | 110 991.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 4 021.00 | 712.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 621.00 | 36 837.00 | 34 784.00 | 71 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 455.00 | 106 393.00 | 1 032 062.00 | 1 138 455.00 |
BT Marchandises | 152 738.00 | | 152 738.00 | 152 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BZ Autres créances | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 146 825.00 | | 146 825.00 | 146 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 418.00 | | 321 418.00 | 321 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 874.00 | 106 393.00 | 1 353 481.00 | 1 459 874.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 106.00 | 123 606.00 | | 207 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 893.00 | 83 501.00 | | 76 893.00 |
DL TOTAL (I) | 338 999.00 | 262 106.00 | | 338 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 795.00 | 884 958.00 | | 808 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 740.00 | 41 705.00 | | 28 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 546.00 | 115 114.00 | | 129 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 818.00 | 40 144.00 | | 38 818.00 |
EA Autres dettes | 8 581.00 | 2 337.00 | | 8 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 481.00 | 1 085 607.00 | | 1 014 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 481.00 | 1 347 714.00 | | 1 353 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 853.00 | | 10 603.00 | 1 127 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 991.00 | | | 110 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 805.00 | | 10 550.00 | 65 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | 53.00 | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 203.00 | 38 190.00 | | 68 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 480.00 | 22 055.00 | | 43 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 723.00 | 16 135.00 | | 24 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 546.00 | 129 546.00 | | 129 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UX Autres créances clients | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 489.00 | 89 900.00 | 347 911.00 | 795 489.00 |
VI Groupe et associés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 481.00 | 308 893.00 | 347 911.00 | 1 014 481.00 |